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MGT-032 // MANAGEMENT

Gestion financière : lire ses comptes et piloter sa trésorerie

Comprendre ses comptes et piloter sa trésorerie : lire un bilan et un compte de résultat, calculer ses marges et son seuil de rentabilité, construire un plan de trésorerie et anticiper.
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14 h
Durée
Visio
Modalités
Sur devis
Tarif

Ce que vos équipes sauront faire.

  • Lire un bilan et un compte de résultat et en expliquer les principaux postes.
  • Calculer marges, coûts fixes et variables et le seuil de rentabilité.
  • Calculer et interpréter le besoin en fonds de roulement.
  • Construire un plan de trésorerie sur douze mois.
  • Suivre un tableau de bord financier mensuel et préparer un échange avec son banquier ou son expert-comptable.

Programme détaillé

  1. 01

    Lire ses comptes — Compte de résultat : produits, charges, résultat

  2. 02

    Lire ses comptes — Bilan : actif, passif, capitaux propres

  3. 03

    Lire ses comptes — Soldes intermédiaires de gestion

  4. 04

    Lire ses comptes — Lecture guidée des comptes du participant

  5. 05

    Marges et rentabilité — Coûts fixes et variables

  6. 06

    Marges et rentabilité — Marge sur coût variable

  7. 07

    Marges et rentabilité — Seuil de rentabilité et point mort

  8. 08

    Marges et rentabilité — Prix de vente et marge

  9. 09

    Trésorerie — Résultat et trésorerie : différence

  10. 10

    Trésorerie — Besoin en fonds de roulement : délais clients, fournisseurs, stocks

  11. 11

    Trésorerie — Plan de trésorerie sur douze mois

  12. 12

    Trésorerie — Leviers : relances, acomptes, échéanciers (voir TRESO-26)

  13. 13

    Piloter et dialoguer — Tableau de bord financier mensuel

  14. 14

    Piloter et dialoguer — Écarts entre prévu et réalisé

  15. 15

    Piloter et dialoguer — Préparer un rendez-vous bancaire

  16. 16

    Piloter et dialoguer — Travailler avec son expert-comptable

PROTOCOLE // APPRENDRE

Méthodes

Apports courts illustrés d'exemples de PME. Études de cas et mises en situation. Échanges de pratiques entre participants. Outils et trames remis à chaque participant.

PROTOCOLE // MESURER

Évaluations

Pendant : questionnaire de lecture, calculs vérifiés, plan contrôlé. En fin de formation : cas noté et quiz. Questionnaire de satisfaction à chaud.

ACCESSIBILITÉ // ADAPTATION

Une solution construite avec vous.

Les besoins d'aménagement sont étudiés avant la session avec notre référent handicap.

CADRE // INFORMATIONS VÉRIFIABLES

Préparer la formation sans zone d’ombre.

Reconnaissance délivrée

Attestation de fin de formation et certificat de réalisation. Cette formation ne prépare pas à une certification enregistrée au RNCP ou au répertoire spécifique.

Financement

Financement possible par l'entreprise ou son OPCO selon les règles applicables et après accord écrit. Aucune prise en charge n'est garantie avant cet accord.

Positionnement et adaptation

Questionnaire avant la session : fonction, taille de l'équipe ou de l'entreprise, situations rencontrées, attentes. Les cas pratiques sont construits à partir de ces éléments.

Déroulement et moyens

Dates, horaires, lieu ou accès à distance sont confirmés dans la convocation. Le livret d'accueil, le règlement et les contacts utiles sont transmis avant la session.

Salle ou classe virtuelle, support projeté. En classe virtuelle : connexion stable, webcam et micro. Tableur.

MÊME UNIVERS // À EXPLORER

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CANAL DIRECT // RAPPEL

Adaptons cette mission à votre entreprise.

Public, objectifs, contraintes et modalités : un échange court suffit pour cadrer la prochaine étape.

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